Aufgabenstellung

  • Einführung eines gesellschafts- und länderübergreifenden Cashpooling Systems zur Optimierung und Steuerung der konzernweiten Liquidität

Branche/ Funktion / Umfeld

  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik 
  • Head of Financing & Treasury 
  • Björn Gresens

Situation:

  • Sicherstellung der Kundenforderungen aus der Vermietung im Rahmen der Konzernfinanzierung
  • Steuerung der europaweiten Mieteinahmen verschiedener Konzerngesellschaften über ein Treuhandkonto

Maßnahmen:

  • Aufsetzen eines Treuhandkontovertages mit der Bank 
  • Aufsetzen eines gesellschaftsübergreifenden Cashpoolingvertrages unter Prüfung und Berücksichtigung der insolvenz- und steuerrechtlichen Themen in den jeweiligen Jurisdiktionen 
  • Einführung eines ERP gestützten Clearingssytems zur Verbuchung 
  • Einführung eines Limits- und Überwachungssystems für intergesellschaftliche Ausleihungen 
  • Steuerung und Disposition der Bankkonten über TMS System
  • Erfolgreiche Umsetzung der Konzernfinanzierung
  • Reduzierung der operativen Bankkonten im Konzern
  • Steuerung der gesamten europäischen Mieteinnahmen über ein zentrales Konto
  • Abwicklung aller Zahlungen und Verwaltung der Bankkonten durch eine zentralisierte Payment Factory
  • Optimierung in der Steuerung und Planung des Konzernweiten Cash Flows
  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik 
  • Kundenportfolio: Eisenbahnen, Schienenlogistiker, Chemie und Petrochemie, 
  • Produktportfolio: Vermietung Tank-  und Kesselwagen, Intermodalwagen, Schüttgutwagen, Schienenlogistik, Tankcontainerlogistik