Aufgabenstellung

  • Einführung eines gesellschafts- und länderübergreifenden Cashpooling Systems zur Optimierung und Steuerung der konzernweiten Liquidität

Branche/ Funktion / Umfeld

  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik ​
  • Head of Financing & Treasury ​
  • Björn Gresens

Situation:

  • Sicherstellung der Kundenforderungen aus der Vermietung im Rahmen der Konzernfinanzierung​
  • Steuerung der europaweiten Mieteinahmen verschiedener Konzerngesellschaften über ein Treuhandkonto​

Maßnahmen:

  • Aufsetzen eines Treuhandkontovertages mit der Bank ​
  • Aufsetzen eines gesellschaftsübergreifenden Cashpoolingvertrages unter Prüfung und Berücksichtigung der insolvenz- und steuerrechtlichen Themen in den jeweiligen Jurisdiktionen ​
  • Einführung eines ERP gestützten Clearingssytems zur Verbuchung ​
  • Einführung eines Limits- und Überwachungssystems für intergesellschaftliche Ausleihungen ​
  • Steuerung und Disposition der Bankkonten über TMS System​

  • Erfolgreiche Umsetzung der Konzernfinanzierung​
  • Reduzierung der operativen Bankkonten im Konzern​
  • Steuerung der gesamten europäischen Mieteinnahmen über ein zentrales Konto​
  • Abwicklung aller Zahlungen und Verwaltung der Bankkonten durch eine zentralisierte Payment Factory​
  • Optimierung in der Steuerung und Planung des Konzernweiten Cash Flows

  • Europäischer Marktführer in der Vermietung von Eisenbahngüter- und Tankwagen, Schienen- und Tankcontainerlogistik ​
  • Kundenportfolio: Eisenbahnen, Schienenlogistiker, Chemie und Petrochemie, ​
  • Produktportfolio: Vermietung Tank-  und Kesselwagen, Intermodalwagen, Schüttgutwagen, Schienenlogistik, Tankcontainerlogistik 

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Bankfachwirt Björn Gresens

Partner

 +49 40 8000 845 92 gresens@fup-ag.com
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