Aufgabenstellung

  • Sicherstellen der Zahlungsfähigkeit
  • Steuerzahlungen rechtzeitig ausführen
  • Zusammenhänge verdeutlichen zwischen Ertrag und Liquidität

Branche/ Funktion / Umfeld / Experte

  • Gesundheitswesen
  • Praxismanagement, Schwerpunkt Finance (operativ)
  • Angespannte Liquiditätslage, Umbau aller Behandlungsräume

  • Ein- und Ausgabeströme im Detail analysiert
  • Liquiditätsplanungstool entwickelt
  • Zahlungsströme mit Zahnärztlicher Vereinigung diskutiert und daraus resultierende Finanzierungslücken errechnet
  • Regelmäßige Kommunikation mit Steuerberater aufgebaut
  • Privatentnahmen neu konzipiert mit entsprechender Dokumentation
  • Umbauprojekt geplant und daraus folgenden Zahlungsplan aufgestellt. Mindestens einmal pro Woche Soll-Ist Vergleich erstellt.
  • Vorausschauend Kreditgeber über alle wesentlichen Zahlungen informiert und Schwellenwerte (Covenants) abgestimmt

  • Partner haben Zusammenhänge verstanden
  • Liquiditätsmanagementsystem und Planungstool für die Zukunft aufgebaut
  • Steuerzahlungen über die gesamte Periode zeitgerecht erfolgt

  • Zahnklinik im Ruhrgebiet mit 100 Mitarbeitern, davon 20 Zahnärzten, an einem Standort.
Dipl.-/B.-Kfm. Michael Weßling

Senior Partner

 +49 40 8000 845 92 wessling@fup-ag.com
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